اندیکاتور ابر ایچیموکو یک اندیکاتور کابردی در تحلیل تکنیکال است که نخستین بار در سال 1969 توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام گوئیچی هوسودا (Goichi Hosoda) ابداع و منتشر شد. این اندیکاتور فنی را می توان همه کاره در نظر گرفت؛ زیرا عناصر متعددی را در هم می آمیزد که توسط اندیکاتورهای مختلف، نمایش داده می شود.
ابر ایچیموکو سیگنال هایی صادر می کند که در صورت عدم استفاده از آن، باید اندیکاتورهای بیشتری را به طور هم زمان به کار گیرید تا به همان سیگنال ها دست یابید. اندیکاتور ابر ایچی موکو، به شما اطلاعاتی درباره جهت روند یک سهم در بازار بورس، سطوح حمایت و مقاومت و همچنین تکانه می دهد و این کار را با گرفتن چندین میانگین و رسم آنها بر روی نمودار انجام می دهد. میانگین ها چیزی است که در آموزش کار با اندیکاتور ابر ایچیموکو در بورس، مهم و اساسی است.
از آنجا که این اندیکاتور شامل اطلاعات متعددی است، نمودار ابر ایچیموکو از طریق نقاط داده مختلف، درکی از ویژگی های قیمت سهم در بازار بورس به شما ارائه می دهد. از این رو اگر شما نمودار ترسیم شده اندیکاتور ابر ایچی موکو را ببینید، بسیار شلوغ و گیج کننده خواهد بود؛ زیرا خطوط و سطوح متعددی را نمایش می دهد.
با همه اینها اگر بدانید که هر عنصر در اندیکاتور ابر ایچیموکو نشان دهنده چیست، دیگر فهم آن، آن قدر که به نظر می رسد، سخت و پیچیده نخواهد بود. در این یادداشت آموزش کار با اندیکاتور ابر ایچیموکو را به ساده ترین بیان ممکن ارائه خواهیم داد تا بتوانید از این ابزار قدرتمند، در معاملات بازار بورس استفاده کنید و بر اساس آن، تحلیل تکنیکال انجام دهید.
نمودار ابر ایچیموکو از 5 خط مختلف تشکیل شده است که شناخت آنها برای آموزش کار با اندیکاتور ابر ایچیموکو و تحلیل تکنیکال روندها در بازار بورس، ضروری است. این 5 خط، نمایی کلی از رفتار قیمت را ارائه می دهد و دو تا از این خطوط، فضایی سایه دار می سازند که به آن ابر ایچیموکو می گویند. بنابراین اگر شما می خواهید مفهوم اصلی پشت اندیکاتور ابر ایچی موکو را درک کنید، باید معنای هر خط و همچنین نقش خطوط را در تنظیمات ابر ایچیموکو بفهمید.
هر عنصر در اندیکاتور ایچی موکو، نمایانگر یک جنبه خاص از رفتار قیمت است و بر این اساس محاسبه می شود. در نمودار زیر می توانید نمونه ای از این عناصر را بر یک پلت فرم معاملاتی بورس، ملاحظه کنید
در این قسمت توضیحی در باب خطوط اندیکاتور ابر ایچیموکو که پیشتر از آن سخن گفته شد، می دهیم و همچنین نحوه محاسبه آنها در تحلیل تکنیکال بازار بورس را بیان می کنیم:
در آموزش کار با اندیکاتور ابر ایچیموکو باید توجه داشته باشید ابر ایچیموکو (کومو) یکی از مهمترین خطوط در این نمودار است و این منطقه میان خطوط محدوده پیشرو A و محدوده پیشرو B است. خواندن این ابر و بررسی تحلیل تکنیکال یک سهم در بازار بورس بر اساس آن، بسیار ساده است. شما با مشخص کردن محل یک قیمت در مقایسه با ابر اییچی موکو، یک سیگنال احتمالی را شناسایی می کنید.
تغییرات در رنگ ابر بر اساس حرکت خط محدوده پیشرو، رخ می دهد. برای نمونه، اگر محدوده پیشرو A، بالای محدوده پیشرو B را قطع کند، منطقه سبز خواهد بود. (البته رنگ ابر بسته به پلت فرم های معاملاتی مختلف، می تواند متفاوت باشد.) دوره های بیان شده، دوره های پیش فرض برای این اندیکاتور است و شما همیشه می توانید این تنظیمات پیش فرض را در این اندیکاتور، تغییر دهید و آن را بر اساس استراتژی معاملاتی خودتان در بازار بورس تنظیم کنید تا بتوانید بهترین تحلیل تکنیکال را در جهت سودآوری انجام دهید.
برای آموزش کار با اندیکاتور ابر ایچیموکو، لازم است که استراتژی هایی که به شما ارائه می کند را درک کنید. استراتژی معاملاتی ایچیموکو می تواند هشدارهایی برای سیگنال های خرید و فروش احتمالی در بورس ارائه دهد، زیرا می تواند تکانه و جهت روند بالقوه را شناسایی کند.
اگر می خواهید نقاط سطح ضرر را که می تواند به عنوان پشتیبانی باشد، تشخیش دهید، این اندیکاتور برایتان بسیار مفید است. همچنین این اندیکاتور به دلیل اینکه تخمین مشخصی درباره سطح قیمت آینده سهم در بازار بورس ارائه می دهد، توسط معامله گران و تحلیلگران تکنیکال استفاده می شود. به طور کلی، اندیکاتور ابر ایچی موکو می تواند به دلایل زیر در استراتژی معاملاتی شما مورد استفاده قرار گیرد.
سیگنال های مختلفی در اندیکاتور ابر ایچیموکو وجود دارد. و نوع سیگنال، به عناصری که در این اندیکاتور مشاهده می شود، بستگی دارد. این سیگنال ها در واقع بر مبنای کراس اور ها یا همان تقاطعات هستند که روشی برای شناسایی سیگنال ها در تحلیل تکنیکال بازار بورس هستند.
استفاده از این اندیکاتور به این معنا است که شما با سیگنال های مختلف خرید و فروش ابر ایچیموکو که بر روی نمودارتان ظاهر می شود، آشنا هستید. از این رو، استراتژی ایچیموکو می تواند در حول و حوش سیگنال های ابر ایچی موکو، ایجاد شود.
بیایید نمودار دیگری را ببینیم که در آن می توانیم برخی از سیگنال های ناشی از این اندیکاتور را شناسایی کنیم.
شما در این نمودار می توانید دو نوع سیگنال بالقوه در بورس را مشاهده کنید. در سمت چپ نیمه نمودار، یک کراس خط تبدیل/ اصلی در بالای ابر ایچیموکو، وجود دارد. در سمت راست، می توانید کراس محدوده پیشرو A و B را ببینید که تکانه ای منفی را سیگنال می دهند.
هنگام آموزش کار با اندیکاتور ابر ایچیموکو، توجه داشته باشید که گرچه این اندیکاتور، شاخصی همه کاره محسوب می شود اما بهتر است معامله گران، این اندیکاتور را در کنار برخی دیگر از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال استفاده کنند، تا بازدهی آن بهتر شود و به حداکثر رسد. برای مثال شاخص قدرت نسبی (RSI)، اغلب با اندیکاتور ابر ایچی موکو، جفت می شود که می تواند برای تایید تکانه در یک جهت معین در بازار بورس، مورد استفاده قرار گیرد.
گرچه اندیکاتور ابر ایچیموکو از میانگین ها در بورس استفاده می کند، با این حال آنها بسیار متفاوت از یک میانگین متحرک معمول است. میانگین های متحرک ساده، قیمت ها را نهایی می کند، با یکدیگر جمع می کند و کل را بر تعداد قیمت های نهایی شده، تقسیم می کند. برای مثال، در یک میانگین متحرک 10روزه، قیمت های نهایی برای 10 روز گذشته جمع می شود، سپس بر 10 تقسیم می شود تا میانگین به دست آید.
توجه کنید که محاسبات ابر ایچی موکو چگونه متفاوت است؟ آنها مبتنی بر فراز و فرودها در سراسر یک دوره هستند که بر 2 تقسیم می شوند. بنابراین میانگین های ابر ایچیموکو، بسیار متفاوت از میانگین های متحرک سنتی است؛ حتی اگر میزان دوره ها در هر دو، یکسان باشند.
البته در نظر داشته باشید که هیچکدام از این شاخص ها، بر دیگری برتر نیست. و فقط اطلاعات را به روش های متفاوتی در اختیار ما قرار می دهند.
یکی از مسائل مهم و شاید آزار دهنده در آموزش کار با اندیکاتور ابر ایچیموکو این است که این اندیکاتور با داشتن همه این خطوط، نمودار را شلوغ می کند. برای رفع این مشکل، اکثر نرم افزارهای نمودارسازی اجازه می دهند که خطوط خاصی را پنهان کنید. برای مثال، همه خطوط به جز محدوده پیشرو A و B که ابر را می سازند، می توانند مخفی باشند. هر معامله گری باید روی خطوطی که بیشترین اطلاعات را در بر دارد تمرکز کرده و دیگر خطوط مزاحم را مخفی کند.
دیگر محدودیتی که در آموزش کار با اندیکاتور ابر ایچیموکو باید بدانید، اتکای آن به اطلاعات تاریخی در بورس است. با وجودی که دو مورد از این نقاط داده در آینده ترسیم می شوند، در معادله هیچ چیزی که ذاتا پیش بینی کننده باشد، وجود ندارد. به سادگی میانگین ها در آینده رسم می شوند.
این ابر می تواند در بازه های زمانی طولانی، نامربوط باشد؛ چرا که قیمت خیلی بالاتر و یا پایین تر از آن خواهد بود. در چنین زمان هایی خط تبدیل، خط اصلی و تقاطع (کراس آور) آنها مهمتر می شوند؛ چرا که به صورت کلی به قیمت نزدیکتر خواهند بود.
این مقاله درخصوص آموزش کار با اندیکاتور ابر ایچیموکو، به زبانی ساده بود تا بتوانید به سادگی روندهای بازار مالی را بررسی نموده و بتوانید در تحلیل تکنیکال موفق تر عمل کنید. فکر می کنید بتوانید از ابر ایچیموکو در تشخیص معاملات مناسب در بازار مالی استفاده کنید؟ اگر هنوز نسبت به این امر تردید دارید، از برنامه های شبیه سازی چون Risk Free برای تمرین استفاده کنید.